Butterfly Spread. BREAKING DOWN Butterfly Spread. Butterfly spreads on rajallinen riski ja suurimmat mahdolliset tappiot ovat alkuperäisen sijoituksesi kustannukset. Korkein mahdollinen tuotto syntyy, kun kohde-etuuden hinta on täsmälleen keskivaihtoehtojen Tämäntyyppisten optiokauppojen rakenteet ovat suuria voiton tuottamismahdollisuuksia, vaikkakin pieni voitto Pitkä asema perhonen spreadissä ansaitsee voittoa, jos taustalla olevan osakekurssin tuleva volatiliteetti on pienempi kuin implisiittinen volatiliteetti. Perhonen-levitys ansaitsee voiton, kun taustalla olevan osakekurssin tuleva volatiliteetti on korkeampi kuin implisiittinen volatiliteetti. Vaihtoehtoiset Butterfly Spread Characteristics. By myydä lyhyitä kahden puhelun vaihtoehtoja tiettyyn strike-hintaan ja ostaa yhden puhelun option ylä - ja Yksi alemmalla lakkohinnalla, jota usein kutsutaan perhosen siiviksi, sijoittaja pystyy ansaitsemaan voittoa, jos kohde-etuudet saavuttavat Ainakin hintataso on päättynyt Kriittinen askel oikean perhosen leviämisen kannalta on se, että perhosen siipien on oltava keskimäärin yhtä suuri kuin keskimmäinen iskuhinta. Näin ollen jos sijoittaja lyhyt myy kaksi vaihtoehtoa kohde-etuutena 60: n lakkohinnalla, hän on hankittava yksi optio-oikeus jokaisen 55- ja 65-lakkohinnoissa. Tässä skenaariossa sijoittaja saisi suurimman voiton, jos kohde-etuutena olevan omaisuuserän hinnoitellaan 60: llä sen jälkeen, kun kohde-etuutena oleva omaisuuserä on alle 55 vuotta, sijoittaja ymmärtää hänen Joka olisi kahden siipi-optio-oston nettohinta sekä kahden keskimmäisen lakko-optio-oikeuden myyntivoitot. Sama tapahtuu, jos kohde-etuutena olevan omaisuuserän hinta on 65 tai sitä vanhempi, kun se on voimassa. Jos kohde-etuutena on 55 Ja 65, tappiota tai voittoa voi syntyä Positioon maksetun palkkion määrä on avainasemassa. Oletetaan, että se maksaa 2 50 euron osuuden. Tämän perusteella, jos kohde-etuutena on hinnoiteltu missä tahansa alla 60 miinus 2 50, sijainti olisi tappiollinen. Sama pätee, jos kohde-etuutena olevan omaisuuserän hinnoitellaan 60 plus 2 50: llä sen jälkeen. Tässä tilanteessa kannattaisi hyötyä, jos kohde-etuutena on hinnoiteltu missä tahansa välillä 57 50 - 62 50 vanhentuminen.10 Vaihtoehdot Strategiat tietää. Usein kauppiaat hypävät vaihtoehtopeleihin, joilla on vain vähän tai ei lainkaan ymmärrystä siitä, kuinka monta vaihtoehtoista strategiaa on käytettävissä riskin rajoittamiseksi ja tuoton maksimoimiseksi. Pienellä vaivalla toimijat voivat kuitenkin oppia hyödyntää joustavuutta ja täydellistä valtaa vaihtoehtona kaupankäyntivälineenä Tässä mielessä olemme koonneet tämän diaesityksen, joka toivottavasti lyhentää oppimiskäyrää ja osoittaa sinut oikeaan suuntaan. Usein kauppiaat hyppivät Vaihtoehtoiset pelit, joilla on vähän tai ei lainkaan ymmärrystä siitä, kuinka monta vaihtoehtoista strategiaa on käytettävissä riskin rajoittamiseksi ja tuoton maksimoimiseksi. Pienellä vaivalla toimijat voivat kuitenkin oppia hyödyntämään joustavuutta d täysi valta vaihtoehdoista kaupankäyntivälineenä Tässä mielessä olemme koonneet tämän diaesityksen, jonka toivomme lyhentävän oppimiskäyrää ja kohdistamalla sinut oikeaan suuntaan.1 katettu puhelu. Ainosta hankkimasta alastonpuhelun vaihtoehto, voit myös harjoittaa peruskutsua tai buy-write - strategiaa Tässä strategiassa voit ostaa varat suoraan, ja samalla kirjoittaa tai myydä samanaikaisesti puhelutoiminnon kyseisillä varoilla Oma omaisuuden määrä vastaa varojen määrää Sijoittajat käyttävät tätä asemaa usein silloin, kun heillä on lyhytaikaiset kannanotot ja puolueeton lausunto omaisuuseristä ja etsivät tuottavan lisäetuja saattamalla takuupäätös tai suojelemaan sitä, että kohde-etuuksien mahdollinen väheneminen S Arvo Lue lisää kattavuudesta katetuista puhelintastrategioista. 2 Naimisissa oleva Put. Avioliitostrategiassa sijoittaja, joka ostaa tai omistaa tällä hetkellä tietyn omaisuuden, kuten osakkeet, samanaikaisesti ostaa sijoitusta koskevan vaihtoehdon vastaaviin osakkeiden määriin. Sijoittajat käyttävät tätä strategiaa, kun ne ovat nousevia hyödykkeen hintaa vastaan ja haluavat suojautua mahdollisilta lyhytaikaisilta tappioilta. Tämä strategia toimii pääasiassa vakuutuskysymyksenä ja luo perustan omaisuuden hinta heikkenee dramaattisesti Lisätietoja tämän strategian käytöstä on artikkelissa Naimisissa sijoitetaan suojaussuhde. 3 Bull Call Spread. Hässitalletusstrategiassa sijoittaja ostaa samanaikaisesti puhelumekanismeja tiettyyn lakkohintaan ja myy samanaikaisesti kutsuilla korkeammalla lakkohinnalla Molemmilla vaihtoehdoilla on sama päättymiskuukausi ja kohde-etuus Tällainen vertikaalinen leviämisstrategia käytetään usein, kun sijoittaja on nouseva ja odottaa taustalla olevan hyödykkeen hinnan maltuvaa nousua Lue lisää Pysty Bull and Bear luottoriskit.4 Bear laittaa Spread. The karhu laittaa levinnyt strategia on toinen muoto vertikaalinen leviäminen kuten härkä soita levinnyt Tässä strategiassa Sijoittaja ostaa samanaikaisesti myyntioptioita tiettyyn lakkohintaan ja myydä saman määrän laitoksia alemmalla lakkohinnalla Molemmat vaihtoehdot olisivat samalle kohde-etuutena ja niillä on sama päättymispäivä Tätä menetelmää käytetään, kun kauppias on laskeva Ja odottaa taustalla olevan omaisuuserän hintaa heikentävän. Se tarjoaa sekä vähäisiä voittoja että vähäisiä menetyksiä. Lue lisää tästä strategiasta, lue Bear Put, joka jakaa huuhtavan vaihtoehdon lyhytmyyntiin.5 Suojavaippa. Suojaketjastrategia toteutetaan ostamalla - rahan myyntioptio ja samanaikaisesti rahansiirto-optio-oikeuksien kirjoittaminen samaan kohde-etuuteen, kuten osakkeisiin. Tätä strategiaa käyttävät usein sijoittajat pitkän sijoituksen jälkeen. Varastossa on huomattavia voittoja. Näin sijoittajat voivat lukita voitot myymästä osakkeitaan. Lisätietoja tällaisista strategioista on Don t Forget Your Collar ja miten Suojaketju Works.6 Long Straddle. Pitkä straddl Vaihtoehtoinen strategia on, kun sijoittaja ostaa samanaikaisesti sekä lakko - että optio-oikeuden, kohde-etuuden ja vanhentumispäivän. Sijoittaja käyttää usein tätä strategiaa, kun hän uskoo, että kohde-etuuden hinta liikkuu merkittävästi, mutta se on Epävarma siitä, mihin suuntaan siirto vie Tämä strategia mahdollistaa sijoittajan ylläpitää rajoittamattomia voittoja, mutta tappio rajoittuu molempien optiosopimusten kustannuksiin Lue lisää Straddle-strategiasta Yksinkertainen lähestymistapa Markkinoiden Neutraaliin.7 Pitkä kauhu. kurkistusvaihtoehdot strategia, sijoittaja ostaa puhelun ja laittaa option, jolla on sama maturiteetti ja kohde-omaisuus, mutta erilaisilla lakkohinnoilla Laitoksen lakkohinta on tavallisesti alle puhelumaksun lakkohinnan ja molemmat vaihtoehdot ovat rahan ulkopuolelle Sijoittaja, joka käyttää tätä strategiaa, uskoo taustalla olevan omaisuuserän hintaa kokevan suuren liikkeen, mutta ei ole varma, mihin suuntaan siirto kestää Hävikki ovat li Molempien vaihtoehtojen kustannukset ovat yleensä halvempia kuin haaksirikot, koska vaihtoehdot ostetaan ulos rahoista. Katso lisää saadaksesi vahvan piti voittoa haaveilla. 8 Butterfly Spread. Kaikki tähän asti tarvittavat strategiat ovat edellyttäneet kahden erilaisen aseman tai sopimusten yhdistelmä Perhoslajin vaihtoehtoja koskevassa strategiassa sijoittaja yhdistää sekä härän leviämisstrategian että karhun leviämisstrategian ja käyttää kolmea erilaista lakkohintaa. Esimerkiksi eräänlainen perhoslajin leviäminen edellyttää yhden puhelun osto-option hankkimista alhaisimpaan korkeimpaan lakon hintaan ja myydä kaksi puhelumallin vaihtoehtoja korkeammalla alhaisemmalla lakkohinnalla, ja sitten yksi viimeinen puhelu laittaa vaihtoehtoa vielä korkeammalle alhaisemmalle lakkohinnalle. Lisätietoja tästä strategiasta on luvussa Laatiminen voittohaaroista Butterfly Spreads - muodossa.9 Rauta Condor. An mielenkiintoisempi strategia on i ron condor Tässä strategiassa sijoittajalla on samanaikaisesti pitkä ja lyhyt asema kahdessa eri kuristustekniikassa Th e rauta kondor on melko monimutkainen strategia, joka vaatii ehdottomasti aikaa oppia ja harjoittelua hallitsemaan Suosittelemme lukemaan lisää tästä strategiasta Take Flight With Iron Condor Jos sinä parit Iron Condors ja kokeile strategiaa itsesi vaarattomaksi käyttämällä Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Lopulliset vaihtoehtostrategiamme, jonka osoitamme täällä, on rautaperhonen. Tässä strategiassa sijoittaja yhdistää joko pitkän tai lyhyen straddlen samanaikaisen kurituksen ostamiseen tai myyntiin. Samaan tapaan kuin perhonen levittää tätä strategiaa eroaa siitä, että se käyttää sekä puheluja että sijoituksia, toisin kuin toinen Voitto ja tappio ovat rajalliset tietyllä alueella riippuen käytettyjen option lakkohinnoista. Sijoittajat käyttävät usein rahanvaihtoehtojen käyttöä Pyrkimys vähentää kustannuksia ja rajoittaa riskiä Ymmärtääksesi tämän strategian lisää, lue mitä on Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. Butterfly Spread. Limited Profit. Maximum voitto Pitkä perhonenliike saavutetaan, kun taustalla oleva osakekurssi säilyy muuttumattomana. Tällä hinnalla vain alempi silmiinpistävä puhelun päättyy rahastoon. Maksimi voiton laskentakaava esitetään alla. Maksupisteen hinta Lyhyt Call - Strike Price Alhaiset Strike Long Call - Maksettu nettopalkkio - Maksetut palkkiot. Maksimi voitto saavutettu, kun lyhyen puhelun rajoitetun riskin taustalla olevan strike-hinnan hinta. Pitkäperullisen perhosen leviämisen vähimmäissumma rajoittuu kaupankäynnin ja palkkioiden syöttämiseen. Kaava maksimihäviön laskemiseksi on annettu alla. Maksutapahtuman maksupalkkio maksettu. Maksamattomat palkkiot maksetaan. Suuri vahinko ilmenee, kun hinnan alittavissa oleva strike-hinta on korkeampi Strike Long Call. Breakeven pisteen s. There on 2 break-tasauspistettä perhonen hajautettu asema Breakeven Pistettä voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa. Ylivoimaisen Breakeven Point Strike - hinnan korkeampi Strike Long Call - Net Premium Paid. Lower Breakeven Point Strike Hinta Lower Strike Long Call Net Premium Paid. Suppose XYZ-kauppa käydään kauppaa 40 kesäkuussa Option kaupankäynnin toteaa pitkän puhelun perhonen ostamalla JUL 30 - puhelun 1100: lle, kirjoittamalla kaksi JUL 40-kutsua 400: een ja hankkimalla toisen JUL 50 - puhelun 100: lle Nettipositio, joka on otettu kantaan, on 400, mikä on myös hänen mahdollisen mahdollisen menetyksensa. Heinäkuun lopussa XYZ-kauppa on edelleen kaupankäynnin kohteena 40 JUL 40 - puhelun ja JUL 50 - puhelun voimassaolo päättyy arvottomina, kun 30. JUL 30 - puhelulla on edelleen sisäinen arvo 1000 Vähennyslaskutus 400, tuloksena saatu voitto on 600, mikä on myös suurin voitto saavutettavissa. Maksimäärät tappiotulokset, kun varastossa on kaupankäynnin alle 30 tai yli 50 30, kaikki vaihtoehdot päättyy arvoton Yli 50, kaikki voitot kahdesta pitkästä puhelusta kumoaa kahden lyhyen puhelun menetys Molemmissa tilanteissa perhosen kauppias kärsii suurimmasta mahdollisesta tappiosta, joka on alustava veloitus kaupankäynnin aloittamiseksi. Huomaa Vaikka olemme käyttäneet tätä strategiaa ref: llä vaihtoehtojen perusta, perhoslisä on yhtä lailla käyttökelpoinen ETF-optioilla, indeksivaihtoehdot ja option futuurimaksut voivat vaikuttaa merkittävästi yleiseen voittoon tai tappioon optiolainojen strategioiden toteuttamisessa. Niiden vaikutus on vielä voimakkaampi perhoslajin levinneenä tässä kaupassa on 4 jalkaa verrattuna yksinkertaisiin strategioihin, kuten pystysuuntaisiin leviämisiin, joissa on vain kaksi jalkaa. Jos teet monivaihtoisia vaihtoehtoja usein, kannattaa tarkistaa välitysyritys, jossa ne veloittavat alhaisen maksun vain 0: stä sopimus 4 95 per trade. Similar Strategies. The seuraavat strategiat ovat samanlaisia kuin perhonen levinnyt, koska ne ovat myös alhaiset volatiliteettistrategiat, joilla on rajallinen voitto potentiaali ja rajoitettu riski. Neutral Kalenteri Spread. The käänteinen strategia pitkä perhonen on lyhyt perhonen Lyhyt perhosen leviämistä käytetään, kun korkean volatiliteetin odotetaan työntävän osakekurssin kumpaankin suuntaan. Pitkä Put Butterfly. Pitkä perhoskauppasääntö voidaan myös luoda käyttäen laittaa sijaan puhelut ja tunnetaan pitkään laittaa perhonen. Perhonen leviäminen kuuluu leviämisryhmään nimeltään siivekkeet, joiden jäsenet on nimetty lukemattomia lentäviä olentoja. Valmista Start Trading. Sinun uusi Kaupankäyntitilillä rahoitetaan välittömästi 5000 000 virtuaalista rahaa, jonka avulla voit testata kaupankäyntistrategioita käyttämällä OptionHouse: n virtuaalista kaupankäyntijärjestelmää vaarantamatta kovalla työllä ansaitut rahat. Kun aloitat kaupankäynnin todellisena, kaikki ensimmäisten 60 päivän aikana tehdyt kaupat ovat Palkkiona enintään 1000 Tämä on rajoitettu aika tarjota Act now. You voi myös Like. Continue Reading. Buying straddles on erinomainen tapa pelata tuloja Monta kertaa, osakekurssi ero ylhäältä tai alas jälkeen neljännesvuosittain tulos raportti mutta usein, Liikkeen suunta voi olla arvaamaton Esimerkiksi myyntikielto voi tapahtua, vaikka tulosraportti on hyvä, jos sijoittajat odottivat hyviä tuloksia Lue lisää. Jos olet erittäin nouseva osassa Ja haluaa ostaa varastosta, mutta tuntuu olevan hieman yliarvostettu tällä hetkellä, sinun kannattaa harkita kirjallisesti laittaa vaihtoehtoja varastossa keinona hankkia se alennuksella Lue. Myös tunnettu Kuten digitaaliset vaihtoehdot, binääriasetukset kuuluvat eksoottisten vaihtoehtojen erityisluokkaan, jossa optiokantaja spekuloi puhtaasti taustalla olevan suunnan suhteellisen lyhyessä ajassa. Lue lisää. Jos sijoitat Peter Lynch - tyyliä, yrität ennustaa Seuraava multi-bagger, niin haluaisit tietää enemmän LEAPS: stä ja miksi katson, että ne ovat loistava vaihtoehto investoida seuraavaan Microsoft Read on. Cashin osakkeiden jakamiin osinkoihin vaikuttavat merkittävästi niiden optiohintoja. taustalla olevan osakekurssin odotetaan laskevan osingon määrällä edellisen osingon päivämäärän ollessa luettavissa. Vaihtoehtona kirjattujen puheluiden kirjoittamiselle voi tulla samanlaisen voiton potentiaaliin, mutta huomattavasti vähemmän c Apitalin vaatimus Paikallisvaraston pitäminen katetussa kutsustrategiassa vaihtoehtoa Lue muutamia. Jotkut varastot maksavat runsaasti osinkoja joka neljäsosa Voit saada osingon jos pidät osakkeista ennen osingonmaksupäivää Lue lisää. korkeammat tuotot osakemarkkinoilla, sen lisäksi, että teet enemmän kotitehtäviä yrityksille, jotka haluat ostaa, on usein välttämätöntä ottaa riski suurimmalle tasolle. Yleisin tapa tehdä tämä on ostaa varoja marginaalista. Lue päivät. Kaupankäynnin vaihtoehtoja voi olla menestyvä, kannattava strategia, mutta sinulla on pari asiaa, jotka sinun on tiedettävä ennen kuin alat käyttää vaihtoehtoja päiväkaupankäynnille Lue lisää. Lue lisää puhelinkokonaisuudesta, siitä, miten se on johdettu ja miten sitä voidaan käyttää contrarian-indikaattorina Lue On. Puhelujen pariteetti on tärkeä periaate hinnoittelussa, jonka Hans Stoll tunnisti vuonna 1969 julkaisemassaan paperissa, The Relation Between Put ja Call Prices, vuonna 1969. Siinä todetaan, että puhelumaksun palkkio merkitsee tiettyä oikeudenmukaista hintaa Vastaavan put option, jolla on sama lakkohinto ja vanhentumispäivä ja päinvastoin Read on. Vaihtoehtojen kaupankäynnissä saatat huomata tiettyjen kreikkalaisten aakkosten kuten delta - tai gammakoodien käytön kuvaamalla riskejä, jotka liittyvät eri asemiin Heitä kutsutaan kreikaksi Lue . Koska optio-oikeuksien arvo riippuu kohde-etuutena olevan osakekurssin hinnasta, on hyödyllistä laskea osakekannan käypä arvo käyttämällä menetelmää, joka tunnetaan diskontattuun kassavirtaan Lue.
No comments:
Post a Comment